龙头山寨投资横评 $BLUR、$GMX、$LDO、$OP，币价的短期涨跌，主要取决于投机情绪，这也是币圈赖以生存的基础。而长期，主要取决于内在价值、经济模型和社区共识。赚短期和长期的钱相差很大，有时搞错了代价不小。我 $BLUR 目前实亏加浮亏应有 700 万左右，亏盈同源，有逻辑就不怕。分享一下。 首先，短期涨跌，取决于投机，也就是大多数无知散户的 FOMO 或恐惧情绪。 就像看我推文的人当中，愿意去看逻辑本身的人可能很少，更想赚「轻松的快钱」，于是只会看关键词冲，希望买了后大涨离手——但这样想的人离长期赚钱还很远。因为没有自己的研究，即使我在 1 月初写文判断小牛，写LSD，你也不敢进。于是就会错过最好的一波乱买也翻倍的行情，于是也根本不会注意到和别人仓位的不同，资金的不同，就想一把梭哈，咸鱼翻身——但这和合约开个多等爆仓没有区别。 什麽是逻辑呢？你必须知道为什麽买，是投机的情绪还是有长期的支撑？比如，现在每个人都会觉得 $GMX 比 $BLUR 好，但3个月前？ GMX$GMX 上线币安66，随后一路下路至32，随后小反弹之后，来了一波闪崩到26，跌幅66%。现在谈论它的人多了，80了还在抢着买。币还是那个币——而且有着币圈最好的经济模型：持币直接分红，平台赚钱能力又强，团队又强悍。但当它跌到26时，敢买的人少了，敢看好它的人也少了——但赚钱的就是那些人。 lDO同样是赛道龙头的 $ldo ，上线 3.9，跌到 0.385，跌幅 90.13 %，只用了 53 天。 注意：这个代币目前持币也只有治理功能，也就是纯粹的空气——但当代币开始上涨时，我们经常能看到各种估值、各种计算，各种盈利空间。 其实最准确的思维模型你看我写的 BLUR 有关的就行了——那比大多数东西有用，是财富密码。 OP再看看 L2 的龙头 $OP ，大量空投，天量抛压，比 $BLUR 要大得多。空投发放时因为查女巫动了撸毛党的蛋糕，全网在骂，42 天，从 2.2 跌到 0.4，跌掉82%。随后一上涨猛拉盘后，用了 20 天时间破了前高。币还是这些币，一涨起来，没人关心什麽抛压、通膨、空气。但只要下跌，会不会的都能比划两下。 从中悟出一些什麽道理来了吗？从二级赚钱你如果跟着群里的韭菜们，那麽他们的表现100%是这样： 下跌时，找一万个理由，这是一个垃圾； 我的 Telegram 群 1.6 万人，基本上每天都是这样的节奏，稍微涨一点就是再涨10倍，跌一点就是原地归零。再看几个币。 $MAGIC Web3版的任天堂其实我研究不多，尤其是对于代币的经济模型，别人的持仓成本了解不多，但也是没有研究透就买看了一下，虽然换 BLUR 跌得也不少，但 $MAGIC 也是腰斩。或许，MAGIC 币不错，但到底有多大赋能，别人的平均成本是不是0.3，我不清楚。所以和散户一起FOMO，下场就这样了。 RNDR再看看 $RNDR 苹果官方宣布了合作，代币修改经济模型，允许代币支付，而且平台有很多的线下合作，都不错。 结果团队 0 成本的币一砸再砸，割韭菜是毫不掩饰，这到哪说理去。现在币圈最难分辨的就是镰刀，我曾经历过的项目，接触的人当中，直到最近一两周：我才发现他们割得有多狠，但没人知道。 所以这些天，我对 BLUR 的下跌其实没什麽太大感觉，对镰刀感觉到寒意。我还有几百 ETH 还能抄，场外也还有资金，项目基本面研究够多。不像 $LDO $OP $MAGIC $RNDR 这种，别人的币零成本或低成本，天量可砸。$BLUR 在短期只有割肉的韭菜和早期的空投以及做市商砸了，让他们砸个痛快就好。很多人一直好奇我的仓位，我其实讨厌被跟单，所以几乎只在社群短暂公开。以后在推特也不会讲自己的买卖操作，讲逻辑多一些。目前的 BLUR 代币 100 多万枚，同时我的链上撸分账号：15.87 接到 CLONEX 高手可以很容易找到（自己看看就好，别发出来了，没必要），几百E的亏损……每个人投资逻辑不同。 我之所以能在熊市还用 20% 的本金赚到千万，主要也是自己的投资逻辑：看准了就重仓猛干，而且是差不多就动手——我从不期待买在低点或卖在高点。 盈亏同源：这是我能大赚的原因，也是这次大家会觉得进 BLUR 早了点的原因。（另外80%的本金仓位很早在推特和社群都讲过，要在 6 月份之后才能到手）我的风格上，看好的就猛干，所以在 X2Y2 上吃了大亏。但也因为这一点，在别的看好的 NFT 比如 AZUKI、哥布林上都能大赚。哥布林一个项目就几百个 ETH 到手，本金就是几十个E——但在 0.3 时敢出手几十个 E 的人也不多。 所以，很多不愿思考的散户会在社群传：大宇投什麽亏什麽。却不愿对照下自己赚了多少。 $BONK $SOL $GALA $LDO $SSV ，到处是翻倍或翻几倍 ，而且不少是一两周甚至一两天就达到。 所以我这种风格对于把握了基本面和市场情绪来讲，赚钱确实很凶。所以我还是希望铁粉多从我的推上多一些思考，赚钱亏钱全都敢公开讲的其实没几个。 接下来讲讲BLUR：现在全网都在骂 $BLUR ——就像之前他们在骂OP ldo 和 GMX这些龙头一样。甚至还有人装B自己早就看到了今天之类，别被骗了。 市场的真相就是，其疯狂和愚蠢都很难预料，装智者容易，敢下场更难。 比如： $BLUR 的平均成本、未来抛压、撸毛成本、龙头优势能否保持等等，你有否烂熟？熟悉这些内容不容易。昨天 mint ventures 写的一篇 BLUR 漫谈 ，非常深度而专业，但仍然出现了有关团队解锁时间等方面的小错漏，对于散户来讲就更难了。除此之外，还要结合像LDO OP GMX等去评估对比，就又难上加难了。而最最难的一点是看人！团队是想割韭菜的话，我这次会亏光。 为什么最难的是看人呢？其实 OPENSEA 和 $snx 都是很典型的“团队在做事”的典型，项目很好，不过赚钱了，就躺平了，你之前很难预料这些。当然，还有更糟糕的，项目成立第一天的目的就是为了割人的——这里就不再点名了。关键是，散户根本没有机会知道，我也是接触VC多了才了解更多残酷真相。 BLUR是不是想借现在这个平台割韭菜？我觉得可以用最坏的恶意去推断一下，假设他也是想割，也就是不顾用户，不顾长期，就想着早点、快点、多点变现，他要怎麽做。首先，PARADIGM投了几千万，BLUR团队挺大，消耗较高。目前他们两方的币要6月14号之后解锁，每天解160万左右。 如果他们出货？以现在币价，大概一天 100 万美金，如果币价稳住，他们连续卖 35 天能回本，卖 2 个月能赚 1 倍。不过好在可以推断 paradigm 这样的巨无霸对赚 1 倍 3500 万美元不会觉得有意思——尤其是考虑招牌要被砸。所以团队和 VC 不会急着卖。如果卖，币价崩得更快，做市商也跑得更快，项目会在他们回本前死掉。那这样不好割的话，换个方式。 放恐惧消息，砸盘下去抄底，然后再发利好。也就是自己炒自己的币。这种可能性还是有的。明天 paradigm 投资的 amber 从 OK 提了不少 BLUR 走，不过数量好像不达到几千万没太大意思。总体来说，相比匿名小团队，不用太担心被急急收割。至于撸毛的，10月才发。 所以，很简单了：现在大家骂，大家砸，砸到0.1？跌90%？币就这麽多，可能很难做到了——届时市值比 LOOKS还小几倍……但，即使发生了，那又怎麽样？我撸分的 ETH 虽然亏了近 200E，但还可以抄一波。另外，我现在已经不撸分了，算上如此长的时间成本不滑算，不如炒币。所以，不是我不懂抛压。 而是我精切计算过各种最坏的情况的抛压。 项目方已经很久没有发布任何有意思的消息了，但理解了以上内容，你就会发现一点： 现在项目方除了做好产品，也一定要维护币价——如果币价真的跌到0.1或更低，没有人去提供流动性了，项目原地GG。维护币价的方式不是拉盘，而是想办法让代币有用。 这是项目方不得不做的事，唯一的问题是： 什麽时候做？怎麽做？对于项目方来说，只要能保持现在的币价，按道理不会急着出新的利好，大招也要省着用——而对于我来说，为什麽 我现在不会去换GMX，因为GMX现在涨了很多，而BLUR一直在跌，BLUR只需要等待任何的代币场景，而GMX优势没那麽大。 好项目骂不死，差项目奶不活。最重要的是创建自己的投资逻辑，而不是跟着任何人操作，实在要跟单，不如跟着巴菲特，比跟我的好。以后我的仓位和操作就不发在推特了，只在粉丝群，推特上讲逻辑会多一些。 另外，我不晒仓位可能也是不想伤害一些喷子的心——原来大宇投资这麽赚钱？ |
